Даже такой простой процесс, как копирование сделок, может использоваться для различных целей и разными участниками. Например, брокеру может понадобиться эта технология для оценки рисков и их хеджирования, управляющий портфелем может одновременно вести несколько счетов, а трейдер — использовать её для копирования торговых сигналов. С таким количеством технологий копирования, доступных на рынке, путаница и вопросы неизбежны. Давайте ответим на некоторые из них.
PAMM против copy trading
И PAMM (Percentage Allocation Management Module), и Copy Trading стали популярными способами участия инвесторов в рынке форекс без необходимости торговать самостоятельно. У этих моделей есть сходства, но и фундаментальные различия — особенно в вопросах контроля и структуры комиссий.
Одно из главных отличий заключается в том, как управляются средства инвестора. В PAMM-счетах инвесторы передают свой капитал профессиональному трейдеру или управляющему фондом, который самостоятельно принимает все торговые решения. Вмешиваться или изменять сделки после их открытия инвестор не может.
Copy Trading предоставляет больше автономии. Инвесторы подключают свои счета к счету трейдера и автоматически копируют его сделки, но средства остаются под их контролем. Такой подход позволяет в любой момент прекратить копирование или изменить параметры.
Структура комиссий тоже различается. В PAMM-счетах комиссия обычно заложена в спред — разницу между ценой покупки и продажи, — и покрывается управляющим. Copy Trading-платформы, как правило, взимают и спред, и дополнительную комиссию за использование сервиса, которая часто зависит от эффективности трейдера.
Преимущества и недостатки PAMM
- Инвестору не нужно разбираться в стратегиях и рыночной аналитике.
- Возможность участвовать в рынке с минимальными временными затратами.
- Опытные управляющие могут повысить шансы на прибыль.
- Прозрачность результатов и регулирование обеспечивают дополнительную защиту.
- Инвестор не может контролировать отдельные сделки после распределения средств.
- Более квалифицированные управляющие могут брать повышенную комиссию, при этом успех не гарантирован.
- Риск потерь сохраняется, а комиссия взимается независимо от результата.
- Выбор и доверие к управляющему — ключевой и сложный этап.
Читайте также:5 Reasons Why Brokers Should Choose PAMM by Brokeree Solutions.
Преимущества и недостатки copy trading
- Позволяет инвестору использовать стратегии опытных трейдеров без ручного исполнения сделок.
- Автоматическая репликация снижает нагрузку на инвестора.
- Гибкость: можно выбирать, настраивать или прекратить копирование конкретного трейдера.
- Возможность диверсификации — копирование нескольких источников сигналов одновременно.
- Результат полностью зависит от копируемого трейдера; прошлые успехи не гарантируют будущих.
- Расходы на спред и комиссии могут быть выше, чем в стандартных счетах.
- Некоторые брокеры взимают переменные комиссии в зависимости от успешности трейдера — чем выше эффективность, тем выше стоимость.
- Инвестор несет все риски, связанные с копируемыми сделками.
Связанные материалы: What is Copy Trading: The Basics
В чем разница между сигналами и автоматическим копированием?
Сигналы не всегда означают автоматическое копирование сделки в счёт пользователя. Это может быть просто рекомендация купить или продать определённый актив по заданной цене. Например, группа трейдеров может делиться сигналами MT5 в мессенджере Telegram. Однако качество такого анализа сложно проверить, и такие сигналы могут быть рискованными. Поэтому рекомендуется использовать автоматическое copy trading от лицензированных брокеров.
Автоматическое копирование — это пассивный способ торговли, при котором сделки выбранного трейдера автоматически отображаются в счёте подписчика. Так как процесс автоматизирован, настроек меньше по сравнению с ручной торговлей или следованием сигналам.
Какое ПО для copy trading доступно брокерам?
Одно из частых требований брокеров — создание инвестиционной системы, такой как Social Trading.
Social Trading от Brokeree даёт брокерам гибкость в создании инвестиционных решений, где клиенты могут автоматически копировать сделки опытных поставщиков сигналов, сохраняя полный контроль над своими счетами. Решение включает отдельные порталы для администраторов, провайдеров и подписчиков, что позволяет точно настраивать условия торговли по типу счёта, стратегии и размеру депозита.
Интеграция с MetaTrader 4, MetaTrader 5 и cTrader обеспечивает кроссплатформенное копирование. Возможности управления рисками — такие как пропорциональное копирование и расширенные настройки стоп-лоссов — помогают защитить трейдеров, а административные панели снижают операционные риски для брокеров.
Копирование сделок также может быть полезно для целей риск-менеджмента. Например, брокер может захотеть отслеживать рыночную экспозицию клиентов. Это можно реализовать путём агрегирования (копирования) сделок на покрывающие счета с помощью плагина Trade Copier или автоматического хеджирования позиций клиентов через Exposure Manager или Terminal Hedger.
Зачем портфельным управляющим нужно копировать сделки?
Управляющие часто работают с несколькими счетами клиентов у разных брокеров и могут нуждаться в копировании сделок с одного MT4-счёта на другой. При большом количестве счетов и меняющихся рыночных условиях становится трудно вручную открывать позиции на каждом из них.
Чтобы упростить процесс, можно использовать автоматические решения, такие как expert advisors, но они не всегда совместимы со стратегией трейдера, так как требуют навыков алгоритмической торговли. Если трейдер предпочитает ручную торговлю, он может искать брокеров, предлагающих услуги MAM или PAMM.
Связанные материалы: How to Attract Clients with Copy Trading
Могут ли white labels использовать copy trading?
С технической точки зрения, white label-брокеры ничем не отличаются от лицензированных при работе с системами вроде Social Trading. Однако такие брокеры часто не имеют доступа ко всей инфраструктуре MetaTrader, поэтому они не могут использовать некоторые плагины управления рисками. В этом случае можно применять альтернативные решения, такие как Exposure Manager или Terminal Hedger.
Можно ли копировать сделки с MT4 на MT5?
Да, если использовать решения вроде Social Trading от Brokeree. Они позволяют копировать сделки между серверами MT4 и MT5, а также между платформами cTrader и MetaTrader.
Заключение
Этот дайджест не даёт ответов на все вопросы о плагинах для копирования сделок, но задаёт основу для дальнейшего обсуждения. Он также демонстрирует, насколько гибкой может быть технология копирования при использовании в инвестиционных системах, мониторинге рисков и хеджировании.
Свяжитесь с нами по [email protected] или заполните форму ниже, чтобы получить подходящее решение для ваших целей.
