لبدء شركة تداول ممولة، يجب أن تفهم التكنولوجيا التي تقف وراءها. ما الذي يجعلها تعمل؟ تسرد هذه المقالة ست تقنيات ضرورية لإطلاق شركة تداول ممولة.
ما هو التداول المملوك (Prop Trading)؟
التداول المملوك، أو ما يُعرف بـ prop trading، هو عندما تستخدم الشركة أموالها الخاصة (بدلاً من أموال العملاء) للتداول في مجموعة من الأدوات المالية بهدف تحقيق الأرباح. وتُعرف هذه الشركات بشركات التداول المملوك أو الشركات الممولة من المتداولين (TFFs).
كيف يعمل التداول المملوك؟
تقوم شركات TFF بتوظيف متداولين محترفين يستخدمون استراتيجيات متنوعة مثل التداول عالي التردد والتداول الخوارزمي لتحقيق أهدافهم الربحية في السوق.
لكي يصبح الفرد متداولًا في TFF، يجب عليه اجتياز تحدي تقييم من الشركة، يختبر مهاراته وقدرته على الالتزام. غالبًا ما يُطلب دفع رسوم للدخول في التحدي، وإذا لم ينجح المتداول، قد يحصل على مواد تعليمية إضافية أو يُطلب منه إعادة المحاولة.
كيف غيّرت التكنولوجيا عالم التداول المملوك؟
تنفيذ أسرع
السرعة هي ميزة تنافسية في عالم التداول المملوك، وتقنيات اليوم تعكس ذلك. تم تصميم أنظمة التداول عالي التردد، المدعومة بخوارزميات التعلم الآلي، لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية.
مراقبة المخاطر على نطاق واسع
إدارة المخاطر التشغيلية تمثل تحديًا دائمًا، خاصة عند التداول عبر أسواق متعددة وأصول مختلفة. باستخدام التكنولوجيا، يمكن للمتداولين ومسؤولي المخاطر الوصول إلى تحليلات لحظية تساعدهم في تتبع التعرض للمخاطر. هذه الأنظمة تساعد على منع المراكز المفرطة وتُمكِّن من الاستجابة السريعة في حالات تقلب السوق.
أدوات للتعامل مع اللوائح التنظيمية
لم تغفل الجهات التنظيمية عن التطورات في تقنيات التداول. تطورت متطلبات الامتثال، وأصبحت شركات TFF مطالبة بإدارة أكثر من مجرد الأداء. العمل ضمن الأطر التنظيمية بسرعة عالية يتطلب بنية تقنية موثوقة.
6 حلول تقنية لا غنى عنها لشركات التداول المملوك
إليك أهم التقنيات التي تحتاجها لبدء شركة تداول ممول:
1. منصة تداول مخصصة لشركات التداول المملوك
عند الحديث عن تقنيات التداول لشركات prop firms، تعتبر منصة التداول أهم مكوّن. فهي الواجهة الرئيسية لكل من المتداولين الطامحين والمتداولين الذين تم تمويلهم. من أشهر المنصات: cTrader، MT4، وMT5.
يجب أن تدعم المنصة حسابات تجريبية للمتداولين في مرحلة التحدي، وحسابات حقيقية للمتأهلين. كما يجب أن تدعم التداول متعدد الأصول، وأن تُستضاف ضمن بنية تحتية منخفضة الكمون.
ينبغي أن توفّر بيانات دقيقة ومتسقة من مزودي بيانات السوق. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى بيئة تنفيذ من المستوى الأول وظروف سوق موثوقة.
هنا يأتي دور تقنيات مثل liquidity bridges أو بوابات MT5. تضمن محركات التنفيذ هذه دقة وثبات التنفيذ، ما يساعد في جذب المتداولين المهرة والاحتفاظ بهم.
ثانيًا، تحتاج شركات TFF إلى تقييم وتوظيف المتداولين. وهنا تظهر أهمية أدوات مثل Prop Pulse من Brokeree، وهي أداة إدارة حسابات تسمح بإنشاء تحديات متعددة المراحل لتقييم المتداولين. وتعمل هذه الأداة على منصات cTrader وMetaTrader 4 و5.
2. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) خاص بالتداول المملوك
يساعد CRM في إدارة عمليات التسجيل ومعالجة المدفوعات. ويتميز الـCRM المصمم للخدمات المالية بوجود خصائص التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
كما تدعم هذه الأنظمة مزودي خدمات دفع متعددين، ما يسمح باستلام المدفوعات من أي مكان في العالم. هذه الميزات تضمن الامتثال وتبسيط المعاملات المالية.
3. لوحات تحكم حية
يحتاج المتداول إلى رؤية دقيقة لحالة حسابه، سواء كان في السوق الحقيقية أو ضمن تحدٍ تجريبي. ولتحقيق ذلك، يحتاج إلى لوحة تحكم لحظية وسهلة الاستخدام.
يوفّر Prop Pulse من Brokeree لوحات تحكم ذكية تُظهر الحسابات الناجحة والفاشلة، والتحديات المكتملة، والرصيد، وتاريخ الحساب، والأهداف غير المحققة.
4. أدوات إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تشغيل شركة تداول مملوك. هناك العديد من المخاطر التي قد تؤثر على حسابات الشركة.
لذلك، يجب أن تطبّق شركات TFF إعدادات قوية لإدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، يمكن التغلب على خطر نسيان المتداولين لتحديد مستويات إيقاف الخسارة أو جني الأرباح باستخدام أدوات إدارة المخاطر التلقائية مثل Prop Pulse، والتي تتيح للمسؤولين تحديد عتبات لإغلاق الصفقات تلقائيًا وتحويل الحساب إلى وضع القراءة فقط.
كما يمكن التحكم في الإفراط في التداول عبر تعيين حدود ومراقبة الأنماط غير الطبيعية في نشاط التداول.
5. المعالجة المباشرة (STP) وصناعة السوق (Market Making)
يمكن لشركات TFF تحسين سرعة تنفيذ التداولات، وتقليل الانزلاق السعري، وتحقيق إيرادات إضافية من الفارق السعري عبر الجمع بين STP وصناعة السوق.
التحوّط العكسي (Reverse hedging) هو إحدى الطرق لتحقيق أرباح إضافية، حيث تتخذ الشركة موقفًا معاكسًا لمركز العميل لتقليل المخاطر. لكن يجب استخدام هذه الطريقة بحذر لأنها قد تزيد من تعرض الشركة للمخاطر.
لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، تحتاج TFF إلى فريق متخصص ومكونات داخلية مثل Liquidity Bridge، الذي يربط بين مزودي السيولة المتعددين ويوفر نماذج تنفيذ متنوعة.
بالنسبة للشركات الناشئة، فإن البدء بنموذج STP هو الأفضل من حيث البساطة والكفاءة. ومع نمو الشركة، يمكنها لاحقًا استكشاف نماذج صناعة السوق والتحوّط العكسي لتطوير عملياتها.
6. التحليلات المتقدمة
البيانات هي أساس التداول المملوك الحديث. القدرة على تحليل ظروف السوق بسرعة ودقة تُحدّد مدى نجاح استراتيجية التداول على المدى الطويل.
توفر أدوات التحليلات المتقدمة كل ما يحتاجه المتداول. من التعرف على أنماط الأسعار المعقدة إلى اختبارات الأداء التاريخية، تساعد هذه الأنظمة في تحسين الاستراتيجيات بدقة لم تكن ممكنة قبل عشر سنوات.
الخلاصة
يتطلب إطلاق شركة تداول ممول مزيجًا من الخبرة البشرية والتكنولوجيا. ورغم أن الهوامش قد تكون مرتفعة، إلا أن بناء شركة مستدامة يتطلب بنية تحتية قوية. التقنيات المذكورة أعلاه تمثل نقطة انطلاق ممتازة، لكن لا تنسَ أن الأدوات وحدها لا تكفي — النجاح يتحقق حين يستخدمها متداولون محترفون وفريق TFF ملتزم.
احجز استشارة الآن لترى كيف يمكن لحلولنا أن تلبي احتياجاتك.
