Чтобы начать проп-трейдинговую фирму, нужно знать технологию, которая за ней стоит. Что делает её рабочей? Эта статья перечисляет пять технологий, которые вам необходимо иметь, чтобы запустить проп-трейдинговую фирму.
Что такое проп-трейдинг?
Проприетарная торговля, или проп-трейдинг, происходит, когда компания использует свои собственные деньги, а не средства клиентов, для торговли различными финансовыми продуктами, стремясь получить прибыль от торговли. Такие компании называются проп-трейдинговыми или компаниями, финансируемыми трейдерами (TFFs).
Как работает проп-трейдинг?
TFF нанимают профессиональных трейдеров, которые используют различные стратегии, такие как высокочастотная торговля, алгоритмическая торговля и другие, чтобы достичь своих целей по прибыли на рынке.
Чтобы стать трейдером с TFF, необходимо пройти испытание в проп-фирме, которое проверяет их торговые навыки и надёжность. Обычно требуется плата за участие в испытании, и если трейдер не квалифицируется, ему могут предоставить дополнительные учебные материалы или потребовать пересдать тест.
5 необходимых технологических решений для проп-трейдинговых фирм
Вот несколько технологий, которые вам нужны, чтобы начать проп-трейдинговую фирму:
1. Торговая платформа для проп-фирм
Когда мы говорим об технологии брокерских проп-фирм, важны некоторые ключевые части. Торговая платформа выделяется как самая важная часть, поскольку она служит основной интерфейсом для начинающих финансируемых трейдеров и тех, кто уже получил финансирование. Некоторые популярные торговые платформы включают cTrader, MT4 и MT5.
Торговая платформа должна поддерживать симуляционные рыночные счета для трейдеров на этапе испытания и реальные рыночные счета для тех, кто квалифицировался. Кроме того, она должна поддерживать многоактивную торговлю и быть размещена в сетевой инфраструктуре с низкой задержкой торговой среды.
Торговая платформа также должна иметь последовательные и точные данные от поставщиков рыночных данных. Для этого им нужна первоклассная реализация и надежные рыночные условия. Здесь вступают в игру технологические решения, такие как мосты ликвидности или шлюзы MT5. Эти исполнительные механизмы могут гарантировать последовательные и надёжные методы выполнения, которые могут привлекать и удерживать опытных трейдеров.
2. CRM для проп-трейдинга
CRM управляет процессами онбординга и обработки платежей. Что отличает CRM, специально разработанный для финансовых услуг, это его интегрированные функции «Знай своего клиента» и противодействие отмыванию денег.
Эти CRMs также поддерживают широкий спектр поставщиков платежных услуг, что позволяет компаниям получать платежи из любого региона мира. Эта специализированная функциональность обеспечивает соблюдение нормативных требований и упрощает транзакции в финансовой индустрии.
3. Живые панели управления
Трейдеру необходимо точно оценить состояние своего счёта, как при торговле на реальном рынке, так и на этапах испытания. Для этого им нужен вид в реальном времени на состояние своего счёта через простую и интуитивно понятную панель управления клиентами, такие как те, которые предлагаются в решении Brokeree’s Prop Pulse, который включает интуитивно понятные панели управления, выделяющие выигрышные и неудачные счёта и несколько других видов информации, таких как прохождение испытания, баланс, история счёта, купленные испытания и не достигнутые цели.
4. Инструменты управления рисками
Управление рисками — это важная часть ведения брокерского бизнеса проп-фирмы. Существуют множество рисков, которые могут повлиять на услуги управления счетами фирмы.
TFF должны защищаться от убытков и создавать безопасную торговую среду для своих трейдеров. Для этого они должны рассмотреть возможность выбора сильных настроек управления рисками в любых решениях для проп-трейдинга.
Например, риск того, что трейдеры забудут установить уровни стоп-лосс и тейк-профит, может быть смягчён с помощью автоматизированных инструментов управления рисками, таких как Prop Pulse, позволяющие администраторам устанавливать гибкие пороги для автоматического закрытия открытых позиций и перевода счёта в режим только для чтения. Аналогично, чрезмерная торговля — это ещё один риск, который можно управлять, установив торговые лимиты и мониторинг торговой активности для выявления любых необычных шаблонов.
5. STP и создание рынка
Ещё один способ TFF улучшить скорость выполнения сделок, уменьшить проскальзывание и заработать дополнительный доход от спреда бид-аск, сочетая прямую обработку (STP) и создание рынка.
Обратное хеджирование — это один из способов получить дополнительную прибыль и доход. Здесь TFF может занять противоположную позицию по отношению к сделке клиента для хеджирования потенциальных убытков. Но это следует использовать с осторожностью, поскольку это также может увеличить риск фирмы.
Для внедрения этих стратегий TFF нужна команда квалифицированных людей и внутренние плагины и технологии, такие как мост ликвидности, который одновременно подключает несколько поставщиков ликвидности к торговой платформе и предлагает различные модели исполнения. Как стартап проп-фирма, лучший способ начать — это пойти по маршруту STP, который прост и эффективен. Однако, по мере роста и укрупнения TFF, они могут дальше изучать создание рынка и обратное хеджирование для оптимизации их торговых операций.
Заключительные мысли
Запуск проп-трейдинговой фирмы требует сочетания человеческой экспертизы и технологий. Хотя рентабельность высока, построение устойчивой проп-фирмы требует инфраструктуры. Указанные выше технологии — это хороший задел, но помните, они всего лишь инструменты. Реальные вещи происходят только тогда, когда эти инструменты используются опытными трейдерами и преданной командой TFF.
