Untuk memulai perusahaan perdagangan modal sendiri, Anda perlu memahami teknologi di baliknya. Apa yang membuatnya bekerja? Artikel ini mencantumkan enam teknologi yang harus Anda miliki untuk meluncurkan perusahaan perdagangan modal sendiri.
Apa itu perdagangan modal sendiri?
Perdagangan modal sendiri adalah ketika sebuah perusahaan menggunakan uangnya sendiri, bukan dana klien, untuk memperdagangkan berbagai produk keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut. Perusahaan-perusahaan ini disebut perusahaan perdagangan modal sendiri atau perusahaan yang mendanai trader.
Bagaimana perdagangan modal sendiri bekerja?
Perusahaan yang mendanai trader mempekerjakan trader profesional yang menggunakan berbagai strategi, seperti perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan algoritmik, dan lainnya, untuk mencapai target keuntungan mereka di pasar.
Untuk menjadi trader di perusahaan yang mendanai trader, seseorang harus lulus tantangan perusahaan perdagangan modal sendiri, yang menguji keterampilan perdagangan dan keandalannya. Biasanya diperlukan biaya untuk mengikuti tantangan tersebut, dan jika trader gagal memenuhi syarat, mereka dapat diberikan materi pembelajaran tambahan atau diwajibkan mengikuti tes ulang.
Bagaimana teknologi mengubah perdagangan modal sendiri
Eksekusi yang lebih cepat
Kecepatan adalah keunggulan kompetitif dalam perdagangan modal sendiri, dan tumpukan teknologi saat ini mencerminkan hal tersebut. Sistem perdagangan frekuensi tinggi yang didukung oleh algoritma pembelajaran mesin dibangun untuk pengambilan keputusan dalam hitungan mikrodetik.
Pengawasan risiko dalam skala besar
Risiko operasional selalu menjadi perhatian dalam perdagangan modal sendiri, terutama saat bekerja di berbagai pasar dan kelas aset. Dengan teknologi, trader dan petugas risiko dapat menggunakan analitik waktu nyata yang membantu mereka tetap memantau eksposur. Sistem ini membantu mencegah posisi dengan leverage berlebihan dan memungkinkan respons yang lebih cepat saat volatilitas melonjak.
Perangkat untuk lingkungan regulasi
Meningkatnya teknologi perdagangan canggih tidak luput dari perhatian regulator. Ekspektasi kepatuhan telah berkembang. Perusahaan yang mendanai trader perlu mengelola lebih dari sekadar kinerja. Tetap berada dalam batas regulasi sambil tetap beroperasi dengan kecepatan tinggi membutuhkan infrastruktur yang andal.
6 solusi teknologi wajib untuk perusahaan perdagangan modal sendiri
Berikut beberapa teknologi yang Anda butuhkan untuk memulai perusahaan perdagangan modal sendiri:
1. Platform perdagangan untuk perusahaan perdagangan modal sendiri
Ketika membahas teknologi pialang untuk perusahaan perdagangan modal sendiri, ada beberapa bagian utama yang penting. Platform perdagangan menjadi komponen paling penting, karena berfungsi sebagai antarmuka utama bagi calon trader yang ingin mendapatkan pendanaan dan bagi trader yang sudah memperoleh pendanaan. Beberapa platform perdagangan populer mencakup cTrader, MT4, dan MT5.
Platform perdagangan harus mendukung akun pasar simulasi untuk trader dalam tahap tantangan dan akun pasar langsung bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Selain itu, platform tersebut harus mendukung perdagangan beragam aset dan dihosting dalam infrastruktur jaringan dengan lingkungan perdagangan latensi rendah.
Platform perdagangan juga harus memiliki data yang konsisten dan akurat dari penyedia umpan data pasar. Untuk melakukan hal ini, mereka membutuhkan eksekusi tingkat tinggi dan kondisi pasar yang andal.
Di sinilah solusi teknologi seperti jembatan likuiditas atau gerbang MT5 berperan. Mesin eksekusi ini dapat memastikan praktik eksekusi yang konsisten dan andal, yang dapat menarik dan mempertahankan trader terampil.
Kedua, perusahaan yang mendanai trader perlu mengevaluasi dan merekrut trader. Untuk itu, mereka membutuhkan solusi yang dapat membantu mereka melakukannya dan bekerja di platform perdagangan ini. Prop Pulse dari Brokeree adalah salah satu solusi manajemen akun tersebut, yang memungkinkan perusahaan perdagangan modal sendiri menyiapkan tantangan multi-tahap untuk mengevaluasi dan mencari trader. Solusi ini bekerja di cTrader serta MetaTrader 4 dan 5.
2. Sistem manajemen hubungan klien untuk perdagangan modal sendiri
Sistem manajemen hubungan klien mengelola orientasi dan pemrosesan pembayaran. Yang membedakan sistem yang dirancang khusus untuk layanan keuangan adalah fitur terintegrasi untuk mengenali klien dan mencegah pencucian uang.
Sistem ini juga mendukung berbagai penyedia layanan pembayaran, sehingga perusahaan dapat menerima pembayaran dari wilayah mana pun di seluruh dunia. Fungsi khusus ini memastikan kepatuhan dan menyederhanakan transaksi di industri keuangan.
3. Dasbor langsung
Seorang trader perlu menilai kondisi akunnya secara akurat, baik saat berdagang di pasar langsung maupun dalam tahap tantangan. Untuk melakukan ini, mereka membutuhkan tampilan waktu nyata atas kondisi akun melalui dasbor klien yang sederhana dan intuitif seperti yang ditawarkan dalam.
Prop Pulse dari Brokeree menawarkan dasbor intuitif yang menyoroti akun yang berhasil dan tidak berhasil, serta beberapa informasi lain seperti kelulusan tantangan, saldo, riwayat akun, tantangan yang dibeli, dan tujuan yang gagal.
4. Perangkat manajemen risiko
Manajemen risiko adalah bagian penting dalam menjalankan pialang perusahaan perdagangan modal sendiri. Ada banyak risiko yang dapat memengaruhi layanan manajemen akun perusahaan perdagangan modal sendiri.
Perusahaan yang mendanai trader perlu melindungi diri dari kerugian dan menciptakan lingkungan perdagangan yang aman bagi trader mereka. Untuk itu, mereka harus mempertimbangkan pengaturan manajemen risiko yang kuat dalam solusi perdagangan modal sendiri apa pun yang mereka pilih.
Misalnya, risiko trader lupa menetapkan tingkat stop loss dan take profit dapat dikurangi dengan perangkat manajemen risiko otomatis seperti Prop Pulse, yang memungkinkan admin menetapkan ambang batas fleksibel untuk menutup posisi terbuka secara otomatis dan memindahkan akun ke mode hanya-baca. Demikian pula, perdagangan berlebihan adalah risiko lain yang dapat dikelola dengan menetapkan batas perdagangan dan memantau aktivitas perdagangan untuk mendeteksi pola yang tidak biasa.
5. Pemrosesan langsung dan penciptaan pasar
Cara lain bagi perusahaan yang mendanai trader untuk meningkatkan kecepatan eksekusi perdagangan, mengurangi slippage, dan memperoleh pendapatan tambahan dari selisih bid-ask adalah dengan menggabungkan pemrosesan langsung dan penciptaan pasar.
Lindung nilai terbalik adalah salah satu cara untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan tambahan. Dalam hal ini, perusahaan yang mendanai trader dapat mengambil posisi berlawanan dengan perdagangan klien untuk melakukan lindung nilai terhadap potensi kerugian. Namun, cara ini harus digunakan dengan hati-hati karena juga dapat meningkatkan eksposur risiko perusahaan.
Untuk menerapkan strategi ini, perusahaan yang mendanai trader membutuhkan tim yang terampil serta plugin dan teknologi internal seperti Liquidity Bridge, yang secara bersamaan menghubungkan beberapa penyedia likuiditas ke platform perdagangan dan menawarkan berbagai model eksekusi.
Sebagai perusahaan perdagangan modal sendiri rintisan, cara terbaik untuk memulai adalah memilih model pemrosesan langsung, yang sederhana dan efisien. Namun, seiring pertumbuhan dan kematangan perusahaan yang mendanai trader, mereka dapat mengeksplorasi lebih lanjut penciptaan pasar dan lindung nilai terbalik untuk mengoptimalkan operasi perdagangan mereka.
6. Analitik lanjutan
Data adalah fondasi perdagangan modal sendiri modern. Kemampuan untuk menganalisis kondisi pasar dengan cepat dan akurat dapat menentukan seberapa baik kinerja strategi perdagangan dari waktu ke waktu.
Perangkat analitik lanjutan dibangun untuk menangani tekanan seperti ini. Dari mengenali pola harga yang kompleks hingga menjalankan pengujian historis, sistem ini membantu trader menyempurnakan strategi mereka dengan tingkat presisi yang tidak mungkin dicapai satu dekade lalu.
Pemikiran akhir
Meluncurkan perusahaan perdagangan modal sendiri membutuhkan kombinasi keahlian manusia dan teknologi. Meskipun marginnya tinggi, membangun perusahaan perdagangan modal sendiri yang berkelanjutan membutuhkan infrastruktur. Teknologi di atas adalah awal yang baik, tetapi ingat, semuanya hanyalah alat. Hasil nyata hanya terjadi ketika alat-alat tersebut digunakan oleh trader terampil dan tim perusahaan yang mendanai trader yang berdedikasi.
Pesan konsultasi untuk melihat bagaimana solusi kami dapat memenuhi kebutuhan Anda.
