لبدء شركة تداول مملوكة، تحتاج إلى معرفة التكنولوجيا التي تقف وراءها. ماذا يجعلها تعمل؟ تسرد هذه المقالة خمس تقنيات يجب أن تمتلكها لإطلاق شركة تداول مملوكة.
ما هو التداول المملوك؟
التداول المملوك، أو التداول الممول من المتداول، يحدث عندما تستخدم الشركة أموالها الخاصة، بدلاً من أموال العملاء، لتداول مجموعة متنوعة من المنتجات المالية لتحقيق الربح من التداول. تُطلق على هذه الشركات اسم شركات التداول المملوكة أو الشركات الممولة من المتداولين (TFFs).
كيف يعمل التداول المملوك؟
تستأجر TFFs متداولين محترفين يستخدمون استراتيجيات متنوعة مثل التداول عالي التردد، التداول الخوارزمي، وأكثر لتحقيق أهدافهم الربحية في السوق.
من أجل أن تصبح متداولًا مع TFF، يجب على الأفراد اجتياز تحدي شركة التداول المملوك، الذي يختبر مهاراتهم في التداول وموثوقيتهم.عادة ما يتطلب الأمر دفع رسوم لخوض التحدي، وإذا فشل المتداول في التأهل، قد يُقدم له مواد دراسية إضافية أو يُطلب منه إعادة الاختبار.
5 حلول تكنولوجية يجب أن تتوفر لشركات التداول المملوك
إليك بعض التقنيات التي تحتاجها لبدء شركة تداول مملوكة:
1. منصة تداول لشركات التداول المملوك
عند التحدث عن تقنية الوساطة لشركات التداول المملوك، تبرز بعض الأجزاء الرئيسية. منصة التداول تعتبر القطعة الأكثر أهمية، لأنها تعمل كواجهة رئيسية للمتداولين الراغبين في التمويل والذين قد حصلوا على التمويل بالفعل. تشمل بعض منصات التداول الشهيرة cTrader، MT4، وMT5.
يجب أن تدعم منصة التداول حسابات السوق المحاكاة للمتداولين في مرحلة التحدي وحسابات السوق المباشرة لأولئك الذين تأهلوا. علاوة على ذلك، يجب أن تدعم التداول متعدد الأصول وأن تكون مستضافة في بنية شبكة ذات بيئات تداول منخفضة التأخير.
يجب أن تحتوي منصة التداول أيضًا على بيانات متسقة ودقيقة من موفري بيانات السوق. لتحقيق ذلك، يحتاجون إلى تنفيذ من الدرجة الأولى وظروف سوق موثوقة. هنا يأتي دور حلول التكنولوجيا مثل جسور السيولة أو بوابات MT5. يمكن لمحركات التنفيذ هذه ضمان ممارسات تنفيذ متسقة وموثوقة يمكنها جذب واحتفاظ المتداولين المهرة.
2. إدارة علاقات العملاء (CRM) للتداول المملوك
تدير CRM عمليات الإعداد ومعالجة الدفع. ما يميز CRM المصمم خصيصًا للخدمات المالية هو ميزاته المتكاملة للتعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال.
هذه CRMs تدعم أيضًا مجموعة واسعة من مزودي خدمات الدفع، مما يسمح للشركات بتلقي المدفوعات من أي منطقة حول العالم. تضمن هذه الوظائف المتخصصة الامتثال وتبسط المعاملات في الصناعة المالية.
3. لوحات معلومات حية
يحتاج المتداول إلى تقييم دقيق لصحة حسابه، سواء كان يتداول في السوق المباشرة أو في مراحل التحدي. للقيام بذلك، يحتاجون إلى عرض حي لصحة حسابهم من خلال لوحة معلومات بسيطة وبديهية للعميل مثل تلك التي تقدمها Brokeree’s Prop Pulse والتي تضم لوحات معلومات بديهية تسلط الضوء على الحسابات الرابحة وغير الناجحة والعديد من المعلومات الأخرى مثل اجتياز التحدي، الرصيد، تاريخ الحساب، التحديات التي تم شراؤها، والأهداف التي لم يتم تحقيقها.
4. أدوات إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي جزء أساسي من تشغيل شركة وساطة التداول المملوك. هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على خدمات إدارة حسابات الشركة.
تحتاج TFFs إلى حماية نفسها من الخسائر وخلق بيئة تداول آمنة لمتداوليها. لتحقيق ذلك، يجب عليهم النظر في إعدادات إدارة المخاطر القوية في أي حلول تداول مملوك يختارونها.
على سبيل المثال، يمكن تخفيف خطر نسيان المتداولين إعداد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح باستخدام أدوات إدارة المخاطر الآلية مثل Prop Pulse، مما يسمح للمسؤولين بضبط عتبات مرنة لإغلاق المراكز المفتوحة تلقائيًا ونقل الحساب إلى وضع القراءة فقط. وبالمثل، يمكن إدارة المخاطر المتعلقة بالتداول المفرط عن طريق تحديد حدود التداول ومراقبة النشاط التجاري للكشف عن أي أنماط غير معتادة.
5. STP وإنشاء السوق
يمكن لـ TFF تحسين سرعة تنفيذ الصفقات، وتقليل الانزلاق، وكسب دخل إضافي من فروق الأسعار عن طريق دمج المعالجة المباشرة (STP) وإنشاء السوق.
التحوط العكسي هو إحدى الطرق لكسب الأرباح والدخل الإضافي. يمكن لـ TFF اتخاذ موقف معاكس لتداول العميل للتحوط ضد الخسائر المحتملة. ولكن يجب استخدام هذه الطريقة بحذر لأنها قد تزيد أيضًا من تعرض الشركة للمخاطر.
لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، يحتاج TFF إلى فريق من الأشخاص الماهرين والإضافات الداخلية والتقنيات مثل جسر السيولة، الذي يربط في نفس الوقت بين العديد من مزودي السيولة إلى منصات التداول ويقدم نماذج تنفيذ مختلفة. كبداية لشركة التداول المملوك، أفضل طريقة للبدء هي اتباع طريق STP، الذي يكون بسيطًا وفعالًا. ومع ذلك، عندما تنمو TFF وتصبح أكثر استقرارًا، يمكنهم استكشاف المزيد من إنشاء السوق والتحوط العكسي لتحسين عمليات التداول الخاصة بهم.
أفكار نهائية
يتطلب إطلاق شركة تداول مملوك مزيجًا من الخبرة البشرية والتكنولوجيا. على الرغم من أن الهوامش عالية، يتطلب بناء شركة مستدامة للتداول المملوك بنية تحتية.
التقنيات المذكورة أعلاه هي بداية جيدة، ولكن تذكر، هي مجرد أدوات. الأشياء الحقيقية تحدث فقط عندما تستخدم تلك الأدوات من قبل متداولين مهرة وفريق TFF مخصص.
