Para iniciar una empresa de prop trading, necesitas conocer la tecnología que la respalda. ¿Qué la hace funcionar? Este artículo enumera cinco tecnologías que debes tener para lanzar una empresa de prop trading.
¿Qué es el Prop Trading?
El trading propietario, o prop trading, ocurre cuando una empresa utiliza su propio dinero, en lugar de los fondos de los clientes, para negociar una variedad de productos financieros con el objetivo de obtener beneficios. Estas empresas se llaman firmas de prop trading o firmas financiadas por traders (TFFs).
¿Cómo Funciona el Prop Trading?
Las TFFs contratan a traders profesionales que utilizan diversas estrategias como el trading de alta frecuencia, el trading algorítmico, entre otras, para alcanzar sus objetivos de beneficios en el mercado.
Para convertirse en un trader con una TFF, los individuos deben pasar un desafío de firma de prop trading, que pone a prueba sus habilidades y fiabilidad en el trading. Generalmente se requiere una tarifa para realizar el desafío, y si el trader no califica, pueden ofrecerle materiales de estudio adicionales o requerir que vuelva a realizar la prueba.
5 Soluciones Tecnológicas Esenciales para Empresas de Prop Trading
Aquí hay algunas tecnologías que necesitas para iniciar una empresa de prop trading:
1. Plataforma de Trading para Firmas de Prop Trading
Al hablar de la tecnología de corretaje de firmas de prop trading, algunos aspectos clave son importantes. La plataforma de trading se destaca como la pieza más crucial, ya que sirve como la interfaz principal para los traders financiados aspirantes y aquellos que ya han asegurado financiación. Algunas plataformas de trading populares incluyen cTrader, MT4 y MT5.
La plataforma de trading debe soportar cuentas de mercado simuladas para traders en la fase de desafío y cuentas de mercado en vivo para aquellos que han calificado. Además, debería soportar trading multi-activo y estar alojada en una infraestructura de red con entornos de trading de baja latencia.
La plataforma de trading también debe tener datos consistentes y precisos de los proveedores de datos del mercado. Para hacer esto, necesitan ejecución de primer nivel y condiciones de mercado fiables. Aquí es donde entran las soluciones tecnológicas como los puentes de liquidez o las pasarelas MT5. Estos motores de ejecución pueden asegurar prácticas de ejecución consistentes y fiables que pueden atraer y retener a traders capacitados.
2. CRM para Prop Trading
Un CRM gestiona la incorporación y el procesamiento de pagos. Lo que distingue a un CRM diseñado específicamente para servicios financieros son sus características integradas de Conoce a Tu Cliente y Anti-Lavado de Dinero.
Estos CRMs también soportan una amplia gama de proveedores de servicios de pago, lo que permite a las empresas recibir pagos desde cualquier región del mundo. Esta funcionalidad especializada asegura el cumplimiento y agiliza las transacciones en la industria financiera.
3. Tableros en Vivo
Un trader necesita evaluar con precisión la salud de su cuenta, ya sea que esté negociando en el mercado en vivo o en las fases de desafío. Para hacer esto, necesitan una vista en tiempo real de la salud de su cuenta a través de un tablero de cliente simple e intuitivo como los que se ofrecen en la solución Prop Pulse de Brokeree, que tiene tableros intuitivos que destacan las cuentas ganadoras y sin éxito y otra información como pasar un desafío, saldo, historial de cuenta, desafíos comprados y objetivos fallidos.
4. Herramientas de Gestión de Riesgos
La gestión de riesgos es una parte vital de la operación de una firma de corretaje de prop trading. Hay muchos riesgos que pueden impactar los servicios de gestión de cuentas de la firma de prop trading.
Las TFFs necesitan protegerse contra las pérdidas y crear un entorno de trading seguro para sus traders. Para ello, deben considerar configuraciones de gestión de riesgos robustas en cualquier solución de prop trading que elijan.
Por ejemplo, el riesgo de que los traders olviden establecer niveles de stop loss y take profit puede mitigarse con herramientas de gestión de riesgos automáticas como Prop Pulse, que permiten a los administradores establecer umbrales flexibles para cerrar automáticamente posiciones abiertas y mover la cuenta a modo de solo lectura. Del mismo modo, el exceso de trading es otro riesgo que se puede gestionar estableciendo límites de trading y monitoreando la actividad de trading para detectar patrones inusuales.
5. STP y Creación de Mercado
Otra forma en la que las TFFs pueden mejorar la velocidad de ejecución de operaciones, reducir el deslizamiento y ganar ingresos adicionales del diferencial bid-ask es combinando el Procesamiento Directo (STP) y la Creación de Mercado.
La cobertura inversa es una forma de obtener beneficios adicionales y ingresos. Aquí es donde las TFFs pueden tomar una posición opuesta a la operación de un cliente para cubrirse contra posibles pérdidas. Pero esto debe utilizarse con precaución ya que también puede aumentar la exposición al riesgo de la firma.
Para implementar estas estrategias, una TFF necesita un equipo de personas capacitadas y complementos y tecnologías internas como Puente de Liquidez, que conecta varios proveedores de liquidez a la plataforma de trading y ofrece diferentes modelos de ejecución. Como firma de prop trading de inicio, la mejor manera de comenzar es seguir la ruta STP, que es simple y eficiente. Sin embargo, a medida que las TFFs crecen y se establecen más, pueden explorar más la creación de mercado y la cobertura inversa para optimizar sus operaciones de trading.
Reflexiones Finales
Lanzar una firma de prop trading requiere una combinación de experiencia humana y tecnología. Aunque los márgenes son altos, construir una firma de prop trading sostenible requiere infraestructura. La tecnología mencionada es un buen comienzo, pero recuerda, son solo herramientas. Las cosas reales solo suceden cuando esas herramientas son utilizadas por traders capacitados y un equipo dedicado de TFF.
