Чтобы запустить prop-фирму, необходимо понимать, какие технологии лежат в её основе. Что обеспечивает её работу? В этой статье перечислены шесть технологий, без которых невозможно открыть проп-трейдинговую компанию.
Что такое проп-трейдинг?
Проприетарный трейдинг (или проп-трейдинг) — это когда компания использует собственные средства, а не деньги клиентов, чтобы торговать различными финансовыми инструментами с целью получения прибыли. Такие компании называются проп-фирмами или TFF (Trader-Funded Firms).
Как работает проп-трейдинг?
TFF нанимают профессиональных трейдеров, которые используют различные стратегии — такие как высокочастотная торговля, алгоритмический трейдинг и другие — чтобы достигать целевых показателей прибыли на рынке.
Чтобы стать трейдером в TFF, нужно пройти испытание (prop firm challenge), где проверяются навыки торговли и надёжность. Как правило, участие в испытании платное. В случае неудачи трейдер может получить дополнительные обучающие материалы или повторить тест.
Как технологии меняют проп-трейдинг
Более быстрое исполнение
Скорость — это конкурентное преимущество в проп-трейдинге, и современный технологический стек отражает эту реальность. Высокочастотные торговые системы, основанные на алгоритмах машинного обучения, способны принимать решения за микросекунды.
Масштабный контроль рисков
Операционные риски — постоянная проблема в prop-трейдинге, особенно при торговле на нескольких рынках и с разными классами активов. С помощью технологий трейдеры и риск-менеджеры могут использовать аналитику в реальном времени, чтобы контролировать риски. Эти системы помогают избежать чрезмерного использования плеча и быстрее реагировать на скачки волатильности.
Инструменты для соблюдения нормативных требований
Развитие торговых технологий не осталось незамеченным регуляторами. Требования к соответствию нормам постоянно растут. TFF теперь должны контролировать не только производительность, но и соблюдение правил. Чтобы торговать быстро и оставаться в рамках регуляций, нужна надёжная инфраструктура.
6 обязательных технологий для prop-фирмы
Вот несколько ключевых решений, которые понадобятся вам для запуска проп-фирмы:
1. Торговая платформа для проп-фирм
Когда речь заходит о технологиях для проп-брокеров, в первую очередь стоит выделить торговую платформу. Это основной интерфейс для трейдеров на этапе испытаний и для тех, кто уже получил финансирование. Среди популярных платформ — cTrader, MT4 и MT5.
Платформа должна поддерживать симулированные рыночные счета для трейдеров на этапе тестирования, а также реальные счета для тех, кто прошёл отбор. Также она должна поддерживать торговлю несколькими активами и работать в инфраструктуре с низкой задержкой.
Платформа должна обеспечивать стабильную и точную рыночную информацию от поставщиков данных. Для этого требуются первоклассное исполнение и надёжные торговые условия.
Здесь на помощь приходят технологии вроде liquidity bridge и шлюзов MT5. Эти движки обеспечивают стабильное исполнение и могут привлечь и удержать талантливых трейдеров.
Кроме того, TFF необходимо оценивать и нанимать трейдеров. Для этого нужны соответствующие инструменты. Пример — Prop Pulse от Brokeree. Это решение для управления счетами позволяет фирмам создавать многоэтапные испытания для отбора трейдеров. Оно работает как на cTrader, так и на MetaTrader 4 и 5.
2. CRM для prop-фирмы
CRM-система отвечает за онбординг и обработку платежей. Главное отличие CRM для финансовых сервисов — встроенные функции KYC и AML.
Такие CRM-системы также поддерживают множество платёжных провайдеров, что позволяет принимать оплату со всего мира. Это помогает оставаться в рамках регуляций и делает финансовые операции проще и безопаснее.
3. Живые панели управления
Трейдеру нужно всегда понимать состояние своего счёта — будь то в реальном рынке или на этапе испытания. Для этого требуется простая и наглядная панель в реальном времени.
Prop Pulse от Brokeree предлагает такие панели, отображающие успешные и неуспешные аккаунты, информацию о пройденных и проваленных испытаниях, балансе, истории счёта и купленных вызовах.
4. Инструменты управления рисками
Управление рисками — ключевая часть любой проп-фирмы. Существует множество рисков, которые могут повлиять на стабильность учётных записей.
TFF должны защищать себя от убытков и обеспечивать безопасную торговую среду. Поэтому любые решения для проп-трейдинга должны включать продуманные настройки контроля рисков.
Например, если трейдер забывает установить Stop Loss или Take Profit, можно использовать автоматизированные инструменты — как в Prop Pulse. Администраторы могут установить пороговые значения, при которых открытые позиции автоматически закрываются, а счёт переводится в режим «только для чтения». Аналогично можно ограничить чрезмерную торговлю, устанавливая лимиты и отслеживая аномальную активность.
5. STP и модель маркет-мейкинга
Ещё один способ повысить скорость исполнения, снизить проскальзывание и получить дополнительный доход — это комбинировать прямую обработку ордеров (STP) с моделью маркет-мейкинга.
Обратное хеджирование (reverse hedging) — ещё один источник прибыли. В этом случае фирма открывает противоположную позицию к сделке клиента. Однако такой подход повышает риск и должен использоваться с осторожностью.
Чтобы реализовать такую стратегию, TFF потребуется команда специалистов и технологии, например Liquidity Bridge, который соединяет нескольких поставщиков ликвидности с торговой платформой и поддерживает разные модели исполнения.
На начальном этапе фирме лучше придерживаться STP — это просто и эффективно. Но по мере роста можно внедрять маркет-мейкинг и обратное хеджирование для повышения прибыльности.
6. Продвинутая аналитика
Данные — основа современного проп-трейдинга. Способность быстро и точно анализировать рыночные условия — ключевой фактор успеха торговой стратегии.
Инструменты продвинутой аналитики справляются с этой задачей. От распознавания сложных моделей цен до запуска исторических тестов — такие системы позволяют трейдерам точно настраивать свои стратегии на уровне, недоступном десять лет назад.
Итог
Запуск prop-фирмы требует сочетания профессионализма и технологий. Хотя прибыльность может быть высокой, для устойчивого роста необходима прочная инфраструктура. Упомянутые выше технологии — хорошее начало. Но не забывайте: инструменты сами по себе ничего не значат. Всё зависит от того, кто и как ими пользуется — опытные трейдеры и вовлечённая команда TFF.
Запишитесь на консультацию, чтобы узнать, как наши решения могут вам помочь.
