يبدأ معظم المتداولين من نطاق صغير، باستخدام أموالهم الخاصة وإدارة المخاطر بحذر. لكن التداول الخاص يغيّر قواعد اللعبة. فبدلاً من التداول بالأموال الشخصية، يستخدم المتداولون رأس مال توفره شركة. وفي المقابل، تحصل الشركة على حصة من الأرباح. ينمو هذا النموذج بسرعة، ومن المتوقع أن ينمو سوق التداول الخاص العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% بين عامي 2021 و2028.
ومع ازدياد شعبية التداول الخاص، يبحث المزيد من المتداولين والشركات عن طرق فعالة لإدارة المخاطر، وتتبع الأداء، وتوسيع نطاق العمليات. إن فهم كيفية عمل هذا النموذج أمر أساسي للاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها.
ما هو التداول الخاص، وما هي شركة التداول الخاص؟
يشير التداول الخاص إلى تداول الأدوات المالية باستخدام رأس مال شركة تموّل المتداولين. وعلى عكس التداول التقليدي، حيث يتداول الأفراد بأموالهم الخاصة، يتضمن التداول الخاص استخدام شركات التداول الخاص لمواردها الكبيرة لتحقيق أرباح من الأسواق المالية. وتستخدم هذه الشركات، التي تُعرف غالبًا باسم شركات متخصصة في التداول الخاص، استراتيجياتها عبر فئات أصول مختلفة، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والعملات.
ذو صلة: كيف يختلف التداول الخاص عن تداول الفوركس بالتجزئة
كيف يعمل التداول الخاص؟ وما حلول شركات التداول الخاص التي ينبغي استخدامها؟
في قلب التداول الخاص توجد علاقة ديناميكية فريدة بين المتداولين والشركة التي تموّلهم. فبدلاً من العمل وفق هيكل قائم على العمولات، يستفيد متداولو التداول الخاص من نموذج تقاسم الأرباح. يربط هذا النموذج مصالح المتداولين بنجاح الشركة، مما يخلق بيئة يسعى فيها الطرفان إلى تحقيق الربحية.
تنشئ الشركات بنى تحتية قوية للتداول بهدف تسهيل أنشطة التداول الخاص، وتشمل هذه البنى تقنية متقدمة، ومنصات تداول متطورة، وإمكانية الوصول إلى بيانات سوق واسعة. ومن هذه الحلول Prop Pulse من Brokeree.
Brokeree Prop Pulse هو حل جاهز لإدارة الحسابات يمكّن شركات التداول الخاص من إدارة رحلة المتداول بالكامل، بدءًا من تسجيل حساب تجريبي وصولاً إلى مرحلة التداول المموّل بالكامل. تعمل المنصة على cTrader وMetaTrader 4 و5.
إدارة المخاطر
تلعب إدارة المخاطر دورًا محوريًا في التداول الخاص. تطبق الشركات التي تموّل المتداولين ضوابط مخاطر صارمة وتنفذ أطرًا شاملة لإدارة المخاطر لحماية رأس مالها وضمان ربحية مستدامة. وغالبًا ما يتعين على متداولي التداول الخاص الالتزام بمعايير مخاطر صارمة واستخدام تقنيات لتخفيف المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة وتنويع المحافظ.
توجد إضافات محددة مثل System Alerts و Advanced Stopouts، يمكن أن تساعد الوسطاء على تطوير بيئاتهم التقنية الخاصة بتخفيف المخاطر.
مزايا التداول الخاص
يوفر التداول الخاص مزايا متعددة للمتداولين وشركات التداول الخاص، ومنها:
- تنويع الإيرادات: يتيح التداول الخاص للوسطاء تنويع مصادر دخلهم. فإلى جانب العمولات والفروقات المكتسبة من أحجام التداول، يمكن أن تساهم أرباح التداول الخاص في تدفق إيرادات أكثر توازنًا وتساعد على تعويض التقلبات المحتملة في نشاط العملاء.
- إدارة المخاطر والتحوط: يمكن أن يكون التداول الخاص أداة لإدارة المخاطر لدى الوسطاء. فمن خلال التداول النشط في الأسواق، يستطيع الوسطاء التحوط من تعرضهم لبعض المخاطر المرتبطة بمراكز العملاء. يسمح التداول الخاص للوسطاء بتعويض الخسائر المحتملة في جانب من أعمالهم من خلال تحقيق أرباح في جانب آخر.
- جذب المواهب والاحتفاظ بها: يمكن لعمليات التداول الخاص أن تجذب المتداولين الموهوبين ومحترفي الاستثمار. إن إتاحة الفرصة للمتداولين للتداول برأس مال الشركة، والوصول إلى تقنيات وأدوات متقدمة، وربما المشاركة في الأرباح، يمكن أن يجذب أفرادًا ذوي مهارة للانضمام إلى فريق الوسيط.
- تعزيز السمعة والميزة التنافسية: يمكن للتداول الخاص الناجح أن يعزز سمعة الوسيط وميزته التنافسية داخل القطاع. فالتداول الخاص المربح باستمرار يمكن أن يثبت خبرة الوسيط وسجله، مما قد يجذب العملاء ويميز الشركة عن المنافسين.
من المهم الإشارة إلى أن الانخراط في التداول الخاص ينطوي أيضًا على مخاطر، وفي مقدمتها احتمال خسارة أموال الوسطاء. لذلك ينبغي للوسطاء تقييم المخاطر المرتبطة بعناية، والنظر في بيئة السوق، وإشراك المتداولين في تحليل إحصاءات التداول قبل إنشاء أنشطة التداول الخاص أو توسيعها.
Prop Pulse من Brokeree
Prop Pulse من Brokeree هو حل مبتكر لإدارة الحسابات لشركات التداول الخاص. يتيح إعداد تحديات متعددة المراحل لتقييم المتداولين واختيارهم بفعالية. ويوفر الحل أهداف تداول قابلة للتخصيص، ولوحات معلومات سهلة الاستخدام، ودعمًا متعدد المنصات.
تشمل بعض الميزات البارزة في Prop Pulse ما يلي:
تحديات غير محدودة: صمّم تحديات متعددة المراحل بأهداف تداول مرنة.
مقاييس قابلة للتخصيص: اضبط ما يصل إلى 20 هدفًا للتداول لتحديد شروط دقيقة للتحديات.
مراقبة الأداء: تتبع تقدم المتداولين باستخدام لوحات معلومات مفصلة مع إحصاءات في الوقت الفعلي.
توافق متعدد المنصات: يدعم خوادم cTrader وMetaTrader 4 و5.
توليد الإيرادات: يقدم تحديات مجانية ومدفوعة لإنشاء مصدر إيرادات إضافي.
نشر سريع: أطلق شركة تداول خاص تعمل بالكامل باستخدام بنية تقنية جاهزة للاستخدام.
احجز عرضًا تجريبيًا لمعرفة المزيد.
