Las firmas de trading propietario han ganado protagonismo en la industria del trading debido a su modelo de negocio único y los beneficios potenciales tanto para los traders como para las propias firmas. Vamos a profundizar en por qué el trading propietario se ha vuelto tan beneficioso para los brokers.
Actuando como respaldos financieros para traders profesionales, las firmas de trading propietario proporcionan a estos traders el capital necesario para ejecutar estrategias de trading en los mercados financieros. A cambio, las ganancias generadas a partir de estas operaciones se comparten entre el trader y la firma según términos previamente acordados. Este acuerdo crea una relación simbiótica donde ambas partes tienen un interés compartido en los resultados exitosos del trading.
Tales firmas se benefician de la diversa experiencia en trading aportada por traders individuales. Estas firmas suelen contratar traders con diferentes antecedentes, cada uno especializado en diferentes instrumentos financieros o estrategias de trading. Esta diversificación mejora la capacidad de la firma para navegar en diferentes condiciones del mercado y optimizar la gestión del riesgo.
Nueva clientela
La falta de capital es un obstáculo común para muchos traders, lo que a menudo lleva a fracasos en el trading y a tomar riesgos excesivos. Incluso si un trader logra obtener rentabilidad constante, la falta de capital suficiente puede obstaculizar su capacidad para obtener un ingreso sostenible. Esta situación puede llevar a los traders a sobreoperar, asumir riesgos innecesarios y, en última instancia, sufrir pérdidas significativas.
Reconociendo el desafío de la falta de capital, los traders experimentados con habilidades refinadas están buscando firmas de trading propietario como solución. Las firmas de trading propietario ofrecen una propuesta atractiva para estos traders, proporcionándoles el capital que necesitan para realizar todo su potencial en el trading. Al asociarse con una firma de trading propietario, los traders hábiles obtienen acceso a recursos de capital sustanciales, lo que les permite ejecutar operaciones más grandes y explorar un rango más amplio de oportunidades en el mercado.
Para las firmas de corretaje, el trading propietario representa una estrategia efectiva para atraer traders altamente calificados a sus filas. Al colaborar con una firma de trading propietario con el apoyo de una correduría, estos profesionales pueden aprovechar los recursos de capital de la firma, mitigando el desafío de la falta de capital y estableciendo las bases para un éxito sostenible en el trading.
CPA más económico
Implementar servicios de trading propietario puede llevar a una reducción significativa en el costo por acción (CPA) para las firmas de corretaje. En el modelo tradicional, donde las firmas de corretaje atraen y registran traders minoristas individuales, el CPA puede abarcar varios gastos como marketing, publicidad, recursos educativos y soporte al cliente.
Las firmas de trading propietario suelen dirigirse a traders experimentados que ya están bien versados en las complejidades del trading y requieren menos recursos relacionados con la educación y el soporte en comparación con los traders novatos. Como resultado, el CPA asociado con atraer traders propietarios a un programa de trading propietario de una correduría puede ser sustancialmente más bajo.
Además, la naturaleza colaborativa del trading propietario puede fomentar un sentido único de asociación entre los traders y la correduría. Los traders propietarios no son solo clientes; son participantes activos que contribuyen con su experiencia en trading al ecosistema general de trading. Este compromiso puede llevar a una mayor lealtad, relaciones más fuertes y un sentido de pertenencia dentro de la comunidad de trading.
Marcos regulatorios especiales para el trading propietario
Las firmas de trading propietario tienen un modelo de negocio distinto que las diferencia de los brokers tradicionales. A diferencia de los brokers, tales firmas no actúan como intermediarios entre los clientes y los mercados. Los brokers típicamente manejan fondos de clientes, ejecutan operaciones y proporcionan varios servicios de trading. En contraste, las firmas de trading propietario solo operan con sus propios fondos, eliminando la necesidad de gestionar cuentas de clientes o manejar depósitos de clientes.
Debido a que las firmas de trading propietario operan con su propio capital y no manejan fondos de clientes, están exentas de muchos de los requisitos regulatorios a los que están sujetas las firmas de corretaje. Esto incluye regulaciones relacionadas con la protección del cliente, la segregación de fondos de clientes y los esquemas de compensación para inversores. Como resultado, las firmas de trading propietario tienen más flexibilidad en sus actividades de trading y no están sujetas al mismo marco regulatorio estricto que rige a los brokers.
Esta posición regulatoria única tiene tanto ventajas como consideraciones. Por un lado, las firmas de trading propietario tienen la libertad de diseñar y ejecutar estrategias efectivas sin el mismo nivel de supervisión regulatoria. Esto puede llevar a enfoques innovadores y a una toma de decisiones más rápida en el proceso de trading. Además, las firmas de trading propietario pueden atraer traders con experiencia especializada, creando un entorno de trading dinámico y colaborativo.
Por otro lado, la ausencia de ciertas protecciones regulatorias significa que los traders e inversores que interactúan con firmas de trading propietario pueden tener perfiles de riesgo diferentes en comparación con el trading con brokers regulados. Sin el mismo nivel de supervisión regulatoria, puede haber menos salvaguardias en su lugar para garantizar prácticas de trading justas y proteger los intereses de los traders.
De hecho, ha habido un creciente debate dentro de la industria financiera sobre la supervisión regulatoria de las firmas de trading propietario (prop trading). A medida que el panorama del trading y la inversión evoluciona, las autoridades regulatorias de todo el mundo están monitoreando de cerca las nuevas tendencias emergentes para garantizar la integridad del mercado, la protección del inversor y la estabilidad sistémica.
Soluciones tecnológicas listas para implementar estrategias efectivas de trading propietario
Para los brokers que buscan aventurarse en el mundo del trading propietario, una solución lista para usar de un desarrollador externo puede ser la forma más sencilla y eficiente de comenzar. Si bien las soluciones listas para usar proporcionan una base sólida, a menudo están diseñadas para ser personalizables para adaptarse a las necesidades específicas y la marca de una correduría. Esto permite a los brokers adaptar la solución a su modelo de negocio y requisitos únicos.
Además, los desarrolladores establecidos proporcionan soporte y mantenimiento continuo para sus soluciones. Esto significa que a medida que evolucionan las necesidades de la correduría, la solución de trading propietario puede adaptarse y actualizarse en consecuencia sin incurrir en costos de desarrollo adicionales.
Se necesita un equipo compacto para mantener
A diferencia de las corredurías tradicionales que pueden requerir equipos más grandes para gestionar cuentas de clientes, servicio al cliente y cumplimiento, una configuración de trading propietario puede prosperar con un equipo compacto y especializado. Este equipo puede incluir profesionales capacitados en mantener y optimizar la infraestructura de trading, incluida la conectividad, el software y las fuentes de datos. Esto asegura operaciones de trading ininterrumpidas y un tiempo de inactividad mínimo.
Prop Pulse de Brokeree
Prop Pulse de Brokeree es una solución innovadora de gestión de cuentas diseñada para firmas de trading propietario. Permite la configuración de desafíos de varios pasos para evaluar y seleccionar traders de manera efectiva. La solución ofrece objetivos de trading personalizables, paneles intuitivos, soporte multiplataforma y asegura un lanzamiento sencillo de operaciones de trading propietario.
