Para lanzar una empresa de prop trading, es esencial conocer la tecnología que la impulsa. ¿Qué la hace funcionar? Este artículo enumera seis tecnologías indispensables para crear una firma de trading propietario.
¿Qué es el Prop Trading?
El trading propietario, o prop trading, es cuando una empresa utiliza su propio capital, en lugar de fondos de clientes, para operar con diversos instrumentos financieros, con el objetivo de obtener beneficios. Estas compañías se conocen como empresas de prop trading o TFF (Trader-Funded Firms).
¿Cómo funciona el Prop Trading?
Las TFF contratan traders profesionales que aplican estrategias diversas como trading de alta frecuencia, trading algorítmico y más, con el fin de alcanzar sus objetivos de rentabilidad en el mercado.
Para convertirse en trader en una TFF, las personas deben superar un desafío de evaluación, que pone a prueba sus habilidades y fiabilidad como traders. Generalmente, se requiere el pago de una tarifa para acceder al desafío, y si el trader no califica, puede recibir materiales de estudio adicionales o repetir la prueba.
Cómo la tecnología está transformando el prop trading
Ejecución más rápida
La velocidad es una ventaja competitiva en el prop trading, y las tecnologías actuales lo reflejan. Los sistemas de trading de alta frecuencia, impulsados por algoritmos de aprendizaje automático, están diseñados para tomar decisiones en microsegundos.
Supervisión de riesgos a gran escala
El riesgo operativo es una preocupación constante en el prop trading, especialmente cuando se opera en múltiples mercados y clases de activos. Gracias a la tecnología, los traders y oficiales de riesgos pueden utilizar análisis en tiempo real que les ayudan a controlar su exposición. Estos sistemas previenen posiciones sobreapalancadas y permiten respuestas más rápidas ante picos de volatilidad.
Herramientas para el entorno regulatorio
El avance de la tecnología de trading no ha pasado desapercibido para los reguladores. Las exigencias de cumplimiento han evolucionado. Las TFF no sólo deben enfocarse en el rendimiento, sino también cumplir con las normativas. Operar con alta velocidad dentro de los límites regulatorios exige una infraestructura confiable.
6 soluciones tecnológicas esenciales para empresas de prop trading
Estas son algunas tecnologías clave necesarias para iniciar una empresa de prop trading:
1. Plataforma de trading para firmas propietarias
Cuando hablamos de tecnología de corretaje para prop firms, hay elementos clave que destacar. La plataforma de trading es el componente más crucial, ya que actúa como interfaz principal tanto para traders aspirantes como para aquellos ya financiados. Algunas plataformas populares incluyen cTrader, MT4 y MT5.
La plataforma debe admitir cuentas simuladas para la fase de desafío y cuentas reales para los traders calificados. También debe permitir trading multi-activo y estar alojada en una infraestructura de red con baja latencia.
Además, debe contar con datos consistentes y precisos proporcionados por fuentes confiables de datos de mercado. Para lograrlo, se requieren mecanismos de ejecución de primer nivel y condiciones de mercado estables.
Aquí es donde entran en juego soluciones como los liquidity bridges o pasarelas MT5. Estos motores de ejecución garantizan operaciones consistentes y confiables, lo cual es clave para atraer y retener traders talentosos.
En segundo lugar, las TFF deben evaluar y contratar traders. Para ello, necesitan soluciones integradas que funcionen con estas plataformas de trading. Prop Pulse de Brokeree es una solución de gestión de cuentas que permite crear desafíos escalonados para evaluar y captar traders. Funciona con cTrader y MetaTrader 4 y 5.
2. CRM para prop trading
Un CRM gestiona la incorporación de usuarios y el procesamiento de pagos. Lo que diferencia a un CRM especializado en servicios financieros es la integración de funciones de KYC (Conozca a su cliente) y AML (Prevención de lavado de dinero).
Estos CRMs también admiten múltiples proveedores de pago, permitiendo a la empresa recibir fondos desde cualquier región del mundo. Esta funcionalidad garantiza el cumplimiento normativo y facilita las transacciones.
3. Paneles en tiempo real
Los traders deben poder medir con precisión la salud de su cuenta, ya sea durante una fase de desafío o en el mercado real. Para ello, necesitan una vista clara y actualizada de su cuenta, ofrecida mediante un panel de cliente intuitivo como el de
Prop Pulse de Brokeree, que muestra cuentas exitosas y fallidas, progreso en los desafíos, saldo, historial de cuenta, desafíos comprados y objetivos no alcanzados.
4. Herramientas de gestión de riesgos
La gestión de riesgos es clave para el funcionamiento de cualquier firma propietaria. Existen múltiples riesgos que pueden afectar la gestión de cuentas.
Las TFF deben protegerse de pérdidas y crear un entorno seguro para sus traders. Para ello, es fundamental contar con configuraciones sólidas de gestión de riesgos dentro de cualquier solución tecnológica seleccionada.
Por ejemplo, el riesgo de que un trader olvide establecer niveles de stop loss y take profit puede mitigarse con herramientas automatizadas como Prop Pulse, que permiten a los administradores establecer umbrales para cerrar posiciones y cambiar la cuenta a modo de solo lectura. El sobretrading también puede controlarse mediante límites de operación y monitoreo de patrones sospechosos.
5. STP y Market Making
Otra forma en que las TFF pueden mejorar la velocidad de ejecución, reducir el slippage y generar ingresos adicionales es combinando STP (procesamiento directo) con Market Making.
El hedging inverso es una estrategia que permite generar ingresos extra. Consiste en tomar una posición contraria a la del trader para cubrir posibles pérdidas. Sin embargo, debe aplicarse con precaución, ya que también incrementa la exposición al riesgo.
Para implementar estas estrategias, una TFF necesita personal capacitado y tecnologías internas como Liquidity Bridge, que conecta varios proveedores de liquidez a la plataforma de trading y ofrece distintos modelos de ejecución.
Para una prop firm emergente, lo más recomendable es empezar con el modelo STP, ya que es más sencillo y eficiente. A medida que crece, la empresa puede explorar opciones como el market making y el hedging inverso para optimizar sus operaciones.
6. Analítica avanzada
Los datos son la base del trading propietario moderno. La capacidad de analizar el mercado de forma rápida y precisa es lo que determina el éxito de una estrategia a largo plazo.
Las herramientas de analítica avanzada permiten hacer exactamente eso. Desde identificar patrones complejos de precios hasta ejecutar backtests históricos, estos sistemas permiten a los traders perfeccionar sus estrategias con un nivel de precisión impensable hace una década.
Reflexión final
Lanzar una empresa de prop trading requiere una combinación de experiencia humana y tecnología. Aunque los márgenes pueden ser altos, construir una firma sostenible exige infraestructura. Las soluciones descritas arriba son un buen punto de partida, pero no lo son todo: el verdadero valor surge cuando esas herramientas son utilizadas por traders capacitados y un equipo TFF comprometido.
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